不懂投資你就窮忙一輩子-――重要分析――蜘蛛與投資

jheng168

山林雅境 發表於 2014-11-14 13:59
情緒是投資的最大敵人
巴菲特常說:只有設法在別人貪婪時保持謹慎，才能在別人都謹小慎微時勇往直前
這個說 ...

個人在股市期貨的操作法則是先想可能會輸多少錢 再想可能會賺多少錢

山林雅境

jheng168 發表於 2014-11-26 22:59
個人在股市期貨的操作法則是先想可能會輸多少錢 再想可能會賺多少錢

說得真好！投資以保本為先。

jheng168

個人的投資經驗 股市期貨不單只是做多. 或做空 還有更穩健的做法 套利
也就是一方資金做多 另一邊的資金作空 不管市場漲跌只賺取中間價差
例如過去的公司債和現貨對做  金融期貨正逆價差過大時 和金融股佔權值較大
的前10支龍頭股對做   用台灣50的權證或加權指數的權證 .和期貨選擇權對做
近月選擇權和遠月選擇權對做  周選擇權和近月選擇權對做...........每當股市期貨
出現新的商品就有套利的機會 只要數字觀念夠好 商品結構夠了解 獲利不是難事

山林雅境

jheng168 發表於 2014-11-26 23:58
個人的投資經驗 股市期貨不單只是做多. 或做空 還有更穩健的做法 套利
也就是一方資金做多 另一邊的資金作 ...

這些觀念都值得學習研究。
有空也請多多發表經驗及方法哦！

jheng168

股市期貨套利是一種沒有暴利投資方式    當然它也幾乎沒有投資風險
投資商品的到期日就是你收割利潤的日子.獲利雖然微薄 但它穩賺不賠
但這些穩賺不賠的套利方式  在微利時代大家一窩蜂搶進 現在可介入的
機會變成久久才會發生一次套利價差 我目前還有在操作的方式是買進
台灣50或加權指數的認購或認售權證 賣出買權或賣權的選擇權 介入條
件必須多空方向要相同 指數位階要相等 選擇權的時間價值要大於權證
選擇權的時間價值大於權證多寡 就是你的獲利的多寡
另一種我目前最主要的操作方式是周選擇權和月選擇權對做.這雖不是
無風險的操作模式 但操作半年多來的結論是賠少賺多 做10次大概會有
2-3次會賠1-5趴 其他次數獲利1-25趴 這取決於指數的波動. 中間口數
的調整. 指數結算的位置  還有運氣    運氣好可以讓你的獲利再增加
10-50趴這種一周結算一次的商品還蠻刺激的
因臨時有事 有時間再爬文與大家切搓 分享

山林雅境

jheng168 發表於 2014-11-29 12:25
股市期貨套利是一種沒有暴利投資方式    當然它也幾乎沒有投資風險
投資商品的到期日就是你收割利潤的日子 ...

這種套利的計價模式，套利的機會及數字觀念。也請多多分享。
個人過去都往風險利潤方面衝，也許無風險套利是應該在這個年齡才是正選。

jheng168

山林雅境 發表於 2014-11-30 19:53
這種套利的計價模式，套利的機會及數字觀念。也請多多分享。
個人過去都往風險利潤方面衝，也 ...

假如大家對選擇權操作有興趣 我非常樂意在此與大家切磋分享
個人在選擇權操作上大部分都是只賺取時間價值. 和指數大波動時
調節口數的價差. 還有運氣錢 這樣操作 基本上就算指數波動很大也不會有
保證金追繳的問題
我先整理如何讓大家易懂順序 再與大家切磋分享 網友中如有選
則權達人也 希望不吝指教
還有在這個版面討論選擇權操作自己都覺得怪怪的也有點不好意思
不知版主介不介意

山林雅境

jheng168 發表於 2014-12-1 00:49
假如大家對選擇權操作有興趣 我非常樂意在此與大家切磋分享
個人在選擇權操作上大部分都是只賺取時間價值 ...

投資領域中避險也重要，就請分享都來不及啦！ 您儘管說別客氣
在山園半夜三點碰到難得的大雨，久旱後還真是期待。

山林雅境

最近世界匯率的大幅變動，沒有穩定的匯兌環境，不是傷害到內銷就是有礙了外貿，廠商不敢報價時經濟自然就退縮了。惡性通膨可怕，通縮更是恐怖。這次蘇聯盧布貶值幾乎快要近倍，日幣也往貶五成前進。日元走法相對於台韓在股市的反彈階段，也看出了對兩國經濟的影響。
最近油價大跌，歐美股市也變動幅度拉大。
在外在各種條件在劇變之時，，找出原因定出策略，應對妥當有時候不利會變成機會。

jheng168

看到大大在其他版面po文有關期貨選擇權的文章 可感覺到大大對於期貨選擇權
的結構邏輯非常的清楚了解. 個人覺得這是在選擇權市場中想要獲利的必備條件
前幾天因去旅遊幾天 以及私事繁忙 本想這幾天要分享選擇權的操作心得 但是看
到大大對於選擇權的著墨頗深 真有點不敢再關公面前耍大刀 以下關於選擇權見解
分析如有錯誤請大大指教
我目前操做選擇權很少單做買方或賣方 因為我只想低風險操作 所以沒有高報酬
但是運氣好的話20-30趴印象當中也常遇到
個人覺得認識選擇權的結構非常重要 了解商品的特性 才能自創出不同組合的策略
例如周選擇權時間價值消失快 但是指數波動大時他也比近月選擇權漲跌快 以這樣
的概念自己先模擬操作  在哪個商品位置當買方或賣方對作的口數比例是10比9或
10比8 或10比5 然後再想像結算日那天漲100點或跌100點會是什麼結果練習久了
自然會融會貫通 但前提是必須夠了解商品結構  數字觀念清楚

做買方其實也可以是無成本的方式操作。比如說買賣權加上賣買權
以上這句話是版大在其他版面po文中的一段話  以下是我前幾天操
做的真實案例
2月17日買進1月份賣權8100     10.5點  45口目前尚未平倉目前只剩1.2點
2月17日賣出2月份賣權8100     32.5點  22口已平倉16口價位11點  目前剩7點
數學觀念好的已知我那45口的近月賣權已經不用成本了 假如行情翻轉有大波
動時我就有大獲利的機會 這就是我的策略之一  

各位大大如敘述有錯誤請多多指教  有時間再聊