期權疑問

HappyWise

操作期貨or選擇權.斷斷續續一段時間.
但因我從來都是單人操作.獨學而無友=孤陋而寡聞.
有些疑問一直沒能弄明白.
既然已來註冊了.就便在此請教各位高手前輩=

請問:
以做空為例.
A.單純賣出期貨.
B.單純買入Put.
C.賣出小台+Buy Call.

問題1.應該使用哪種方式?
問題2.原因or理由是?亦即.主要的差異是?

個人昨天空單滿艙∼目前遇反彈.照紀律在高點回補一些.
但手上仍有總資金80%的空方部位.
方式是=空一口小台+Buy Call 五月 8100一口.

因.最近才使用此方式.尚在摸索中.
另有疑問=如果採用<小台+選擇權保險>而言.

假如從8400附近做空至今.

問題3.
3-1.應該Buy Call 8400.一次保險用到現在8150附近?
3-2.還是每隔百點.重新在8300-->8200-->8100平倉選擇權+重新買保險?
(我目前用3-2方式∼但感覺好像3-1方式獲利較高.風險也沒提升太多)

以上三問.先此感謝指導者們

longstay

HappyWise 發表於 2016-6-22 14:40
to longstay :

原來是以現貨指數為準.感恩您的解惑!

樂活大說的
應是不要除權

樂活族

HappyWise 發表於 2016-6-22 14:40
to longstay :

原來是以現貨指數為準.感恩您的解惑!

持股參加除權就是不能賣，虧也不能賣，否則怎叫要參加除權

下跌持股虧的和期貨虧ㄧ樣多就好
Sell call 當然是讓您多ㄧ些機會填權外加多點利息

richard531

HappyWise 發表於 2016-6-21 17:50
報告各位大大∼我又有期權疑問了 :

事實上.近幾年有操作期權.每年六七八月.都遇到相同疑問=

在除權息旺季這幾個月.各位都是如何判斷正確K線或指標呢?


小弟是日K看現貨指標.另加100檔權值股報價及成交單量
買賣點看期貨5分.15分.60分指標.

HappyWise

樂活族 發表於 2016-6-22 08:59
買股票參加除權息的人  都希望於最短時間內 填權息

您買1口7.8月 期貨 + SELL CALL 價平或價外 適當口 ...

to longstay :

原來是以現貨指數為準.感恩您的解惑!
---

to pineman :

感謝您提供資訊喔
---

to 樂活族 :

報告大大∼我腦筋打結了

若持有現貨一定量.
則=上漲有賺.風險在下跌.
則=若要避險.應是空期貨或是 Buy Put.可起到避險作用.

您說買入期貨.則=做多.
上漲=現貨期貨兩頭賺.大賺我是粉喜歡啦
下跌=現貨期貨兩頭虧...這∼

雖說 Sell Call.下跌可有權利金收入.但.這屬於收租操作.
且.
下跌時.現貨期貨兩頭虧.權利金之收入.未必能補回虧損.
(實際上.SC價平一口.並不能補.做多小台一口遭遇之下跌損失.逆向越遠.虧損越大).
(唯有BP才能完整限制住虧損在一定幅度)

恕我愚魯∼如果下跌五七百點.這新增的<買入期貨 + SC>.好像只會增加風險?

樂活族

HappyWise 發表於 2016-6-21 17:50
報告各位大大∼我又有期權疑問了 :

事實上.近幾年有操作期權.每年六七八月.都遇到相同疑問=

買股票參加除權息的人  都希望於最短時間內 填權息

您買1口7.8月 期貨 + SELL CALL 價平或價外 適當口數

這樣就可以把 放在股市的資金避掉一些風險 + 少繳了很多稅 (避稅)

pineman

HappyWise 發表於 2016-6-21 17:50
報告各位大大∼我又有期權疑問了 :

事實上.近幾年有操作期權.每年六七八月.都遇到相同疑問=

對K線或指標可能沒有直接幫助，但底下這個網址內的「除息影響點數」多少可幫助瞭解目前的逆價差是否合理

群益期貨網站

longstay

期貨是有生命週期的
當然不能看連續月份

應該要看大盤指數
那才是市場的方向
不能倒因為果

HappyWise

報告各位大大∼我又有期權疑問了 :

事實上.近幾年有操作期權.每年六七八月.都遇到相同疑問=
例如0616七月商品開倉.0616收盤時.

A.大盤指數=跌112點=跌1.30%
B.大台七月=跌132點=跌1.57%<--這是正確的.
C.大台近月連續月份=跌321點=跌3.73%<--這是錯誤的.但我主要靠這個做判斷

問題是.
雖然B是正確.但七月商品只有2根月線=6根週線<--這使得均線等指標.都無法正確顯示!
雖然C是錯誤的.但現貨開盤前+收盤後.期權商品沒有正確的操作依據.

雖然A目前是正確的.但等0627同時有台積電+富邦金+國泰金三大權值股除息.
到時又會變成.大盤指數蒸發.

請教各位=在除權息旺季這幾個月.各位都是如何判斷正確K線或指標呢?

感謝您的回應

HappyWise

樂活族 發表於 2016-5-25 21:48
我每次都用8成資金....

8成資金全放賣2邊保證金

辛苦 樂活族 大大仔細地解說

2008金融海嘯+2009中移動入股遠傳+2011歐債風暴.三次都讓人印象深刻!
(事實上.歐債.XX證大戶賣方事件.更讓我以為.大戶收租就是保證金全押)
(然後一年賺十月.一次賠光光這樣)
(所以我以為.自己只放8成保證金.已經很小兒科了

您的用心解說.已確實收到.
特別是.
風險控制的部分.更是完全理解.
馬上重新配置部位.將部位的總風險再降低!

至於您所擔憂 :
樂活族=>選擇權可以讓您短時間賺數十倍 也可以很快讓您本金消失

短時間賺數倍數十倍.這個美夢.
已經離開我很多年.非常多年了∼還請放心!

如果沒能理解=<賠該賠的.賺該賺的>.與.<只賺該賺的>.
則我早就從市場畢業囉

目前努力的方向=學習<只賠該賠的>!
--
會放8成總資金於兩頭賣方.是因我從來都單人操作.孤陋寡聞.
不知道原來兩頭賣.不是大戶們的主要收入.而是只投入一小部分

現已明白:

<<無論任何金融操作.永恆離不開資金配置.風險控管!>>

非常感謝您!歡迎多加指導