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HappyWise 發表於 2016-5-25 18:10
原來如此∼只用最多2成資金!
我每次都用8成資金∼難怪必敗!果然是資金配置大錯特錯
我每次都用8成資金....
8成資金全放賣2邊保證金
一點小波動您就會再見了
若真碰到崩盤您1天就 GAME OVER 了
您看起來風險真的很大
我決大部分 都做2邊賣方 有風險就會買價差單買方
但現在股票部分資金 約等於 期權資金 的1/2
期權資金利用率約在30-50%
超過50%我就會起動避險
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舉例來說
100萬投入股市 200萬期權 所以我最多動用100萬進期權保證金
當股市空手時
我會 SELL PUT 遠月近月 假設共20口
那我就不很怕大漲 所以SELL CALL 近周價外1口
這樣等待 (就是收租)
收租收不到可能只有1種狀況 大跌情況超過想像
但保留的資金可以 追加保證金
若您增加賣方口數 就是加大賭局
最後若把100萬的空手現金都用來賭 就真的可能一去不回
但也有可能被您猜到底 大賺一番(這就不是收租的原意)
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那我 先投入100萬於股票好了
這回您也不會怕大漲
所以算好比例 SELL CALL 近周價外1檔多少口 假設5口
+近月 500點 1口 +遠3月 1口+遠6月 1口
共SELL CALL 7口
SELL CALL 7口 所以您不怕下跌 您SELL PUT 遠6月超價外1口
這樣就是SELL CALL 7口+SELL PUT 1口 + 100萬現股
若等待 就叫收租金啦
當您熟悉操作時 股票100萬 可以用期貨多單 假設2口取代
所以您有會有8成資金可運用
但別忘了那兩口期貨多單等於動用了100萬股金
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若您玩的有租金收 但 賠率 仍是1:1 輸贏機會 50% VS 50%
那叫賭局 不叫收租
以前我也曾犯過錯
8成資金全做保證金
可以連續收租金好幾年 2008 2011 2次都是 損失80%本金
選擇權可以讓您短時間賺數十倍 也可以很快讓您本金消失
回到期權原來設計的本意吧 "避險操作"
別成為 衍生性金融操作 了
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