操作之旅

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-10-21 14:24
===2016.1020.四===

09:50.因歐洲最大石化廠爆炸.台X塑四寶大飆.帶動大盤創9331本波高.

ㄟ～忘了說明.[六個交易日內.若沒跌破9220的話.則...].是怎麼來的

這不是啥神奇的預測.
而是新手個人我.自創<邏輯分析法>中的一項.

淺顯至極的原理=

1.本月(2016.10)開盤=9219.52

2.若要崩跌.至少總要先出現月線黑K.

3.若月線沒收黑.又怎會崩盤?

所以～這9220並非任何預測.而只是個[事實證據]的判斷依據
---

下個月也相同.前半個月.怎麼跌都好說;
只要月線能收紅.就同樣.[不可能+絕無可能].崩盤～之後每個月都相同

同理.崩盤後.只要月線沒收紅.就不可能會是<多頭>or<大長多>.
依此類推.簡易邏輯
---

雖然我仍看多.但.操作時區不同.
短線上.拉回隨時都是可能的!

目前手上期貨=
空T50(72.8) +
空最大最強的權值.台X積X電(190.5);

只有尾盤多富X邦X金(45.2).但收盤時遇到換手量.多空不明.

所以.實戰時.[預判]<---能用上的.真的相當有限～更何況未必準確

oldcatlo

HappyWise 發表於 2016-10-21 20:24
ㄟ～忘了說明.[六個交易日內.若沒跌破9220的話.則...].是怎麼來的

這不是啥神奇的預測.

我是今天的單留倉，15分K 的四線開，等匯合，應該會先下再說。

HappyWise

oldcatlo 發表於 2016-10-21 21:01
我是今天的單留倉，15分K 的四線開，等匯合，應該會先下再說。

報告老貓:

以您慣下兩口單的情況.您可考慮:

例如週五.T50歷史高73.05
您的空單訊號出現在72.60

假若您的停損.是高點上方1檔=73.10的話.
則.
第一口空在訊號發生=72.60處.沒變;

第一口成立後.(進場原因成立後)～第二口可預掛在:
A.停損前.(72.9或73.0).或.

B.空單訊號失效前的位置.
(放空原因消失點.或不成立的點.如果是73.0則掛在72.90或72.95之類)

C.停損單兩口.同時預掛在.原本的停損位置73.10沒變.
---

如此.
一方面您原本就會做兩口.所以並無.虧損提升的問題存在;
一方面.如果看對.只空到一口.頂多少賺些.未必損失;
一方面.如果走勢發生反覆.則可能接到更好的點位

如果接到停損前2檔=73.0
則成本由72.6變為 = (72.6 + 73.0)/2 = 72.8～
則.
1.看對可多賺= 0.2X2 = 0.4 X 10000= 4千;
2.看錯可少賠= 2千;
3.耐震程度稍微提升.有利於部位持有.
有以上三優點
---

缺點.這幾年我用的次數不多.目前只感受到一點=
可能因73.0未到價or觸價但未成交～使您少賺一些

關於這點.
我是想成=[反正出場訊號出現.當時的價位.未必能肯定獲利].如此即可

(事實上.交易系統若採用稍長一點的訊號.就會時常進場價位正確;
(但等到出場訊號.卻已真的由盈轉虧.賠錢出場!

以上報告.證實自雷神索爾的研究.敬供參考

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-10-21 16:28
貼張.如有雷同～純屬巧合=

提到指標背離.就該提到.
所有的<價+量+指標>.有.可.能～都是主力作給我們看+畫給我們看的!!

以下轉貼自=

http://jesse0606.pixnet.net/blog/post/42121766

===轉貼開始=

　　「幽靈的禮物在」規則一：「在一個像交易這樣的失敗者遊戲中，我們在與大眾相敵對的立場開始遊戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的。」可以改寫成：

　　「給呆瓜的禮物」規則一：「在一個像股票市場這樣的呆瓜遊戲中，我們假設自己就是呆瓜隨時都在被人玩。直到有賺錢以前，我們假定我們都是處於被騙被玩的狀態。」

一位良心發現的交易員自述：我們是怎麼玩弄散戶的！
2015-04-02 / 作者 : 黛雯 /


　　下面是一個熱貼，是國內一個有「良心發現」的交易員的自述，揭示了為何散戶老是股市輸家的原因，特轉貼在此，和大家分享。事實上，這些都還只是初級的玩兒法，華爾街的玩兒法，比這些高級數倍！

　　一位良心發現的交易員自述：我們是怎麼玩弄散戶的

　　我曾經在一家知名的公司做投資，從研究員做起，後來被抽調去做投資。上個月，我離開了這家公司，總結自己3年的投資經歷，越發感覺到自己原來的研究一文不值，也體會到中國股市中散戶是多麼可憐和悲哀。下面是我自己工作中接觸到的一些經歷，別在心裡一直沒有說過，如今終於想把它說出來，告訴普通的投資者。

一、選票

　　如果我們想做一支股票，公司會組織研究人員和投資經理，探討出一支大小合適，前景無需多麼優秀，但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。另外，公司的背景和市值也是我們要考慮的因素。

二、拜票

　　再選出股票後，公司會安排公關人員（一般都是一個資深研究員和一個超級美女）去拜會該公司領導，告訴他我想投資他那支股票，請他們配合。行內成為「拜票」。那麼要求上市公司如何配合呢？就是在我們吸籌時，在公報時儘量將業績放平，或者適當隱藏利潤，這一點公司很容易做到，只要對報表進行適當調整就行了，例如，將某些損益一個季度提完，使其報表看上去虧損；或者將後面數年的費用半年攤完，這都使得當期報表非常難看。

三、砸盤

　　拜票成功之後（成功的幾率幾乎是90%，因為這些高管也想掙錢啊，你懂得……），就要開始進一些籌碼，這些籌碼主要用來砸盤的。

　　怎麼收集這些砸盤的籌碼？我不會每天慢慢去收集，因為這樣會使股票天天上漲，反而難以收到足夠的籌碼，還容易被散戶搶，並使技術指標形成向上趨勢，更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集，當連跌數天後，散戶都悲觀失望，猛然一個大漲，套牢的看到了希望，不會拋出；而短線獲利的，可能就交槍了，其實，在這個價位我只是要砸盤的籌碼，不需要收集很多，因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的。

　　第二天來個低開。為什麼要低開而不高開，因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利，而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤，如果高開，很容易讓短線籌碼獲利，他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶籌，所以一定要低開，消耗這些短線資金。在這個下跌途中，我將逐步用單托底，因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連續下跌，有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位，這時候我不能讓他們回補，我必須迅速的吃上去讓他們追風，當形成追風盤時，我將在底部的部分籌碼高拋，一是為了降低成本，二是騰出資金，然後再迅速的砸下去。

　　同樣的，我會邊托邊砸，這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼。

　　當跌到很低位時，基本上就沒人和我搶籌碼了，因為在這個下跌途中，我通過不斷的高拋低吸，不斷的大幅度振盪，將大部分抄底的，搶反彈的都套在下跌途中，或者將他們虧損怠盡，使其不敢在來涉足這個股票，這時候我的目的就達到了。而公司的配合在這時就非常關鍵，長時間的業績沒有任何起色，使大部分散戶因懷疑其會不會ST，到恐懼驚慌，高位籌碼就會不斷的掉落，我就可以在底部橫盤當中不斷的高拋低吸來收集籌碼，這個可能需要較長時間，關鍵看頂部籌碼掉落程度而定，如果高位籌碼長時間的不鬆動，那我就不會去拉這隻股票。

四、散佈消息

　　當籌碼收集足夠多時，公司的業績也會轉好了，因為在我收集籌碼當中，公司將後面幾年能想的出來的損益，或者費用都在那一年半載中攤完了，後面的報表當然好看。這時候我拉起來毫不費力，也無需多大成本。當這個市場裡其他人看到這個股原來這麼優秀，必然跟風者眾，我就在這這當中逐步減倉。

　　會通過東財股吧、新浪微博、傻瓜理財直播等互動交流社區去發佈一些關於上市公司的消息，當然，因為我們是跟上市公司溝通好的，自然我們能拿到第一手的消息，引發投資者關注。

　　公司能如此配合，那他能得到什麼好處？其實很簡單，我將股票拉到高位，他們也能賣個好價錢；在低位時，他們同樣可以購入自己的股票，還能掙得名聲，這樣一來收益會相當可觀，何樂而不為？

五、監管

　　當然，如果我做莊，還必需考慮很多問題：

　　第一是證監會的監控，他們捏死個把蒼蠅還是不成問題的，所以操控股票不能讓他們抓住把柄，這時候就要考慮多戶頭，或者拉幾個私募大戶集體作戰。

　　第二要考慮產業資本的問題，如果我們拉的時候，他們看到利潤可觀，結果大量拋出籌碼，那我們就慘了，必然會虧本出局，在做之前就必需先和他們溝通好，而且還要瞭解他們手上的流通盤是多少，拋售意向如何，這就是大小非問題。

　　第三個要考慮的是老莊，如果這個股沒有被老莊放棄，那我是儘量不會去碰的，因為一但被老莊反做，那你死得就慘了。

　　第四個就是大盤狀況，跟風的多不多，社會上的存量資金足不足，如果大部分散戶或者大戶都剛被大宰一刀，這時候就不適宜做股票，你拉人家賣，結果把自己套在裡面，那現在最適宜的就是砸股票。一般人都有個心態，20元買的股，跌到15元不賣，跌到10元不賣，跌到5元仍然沒多少會人賣，但是你要跌到2元再拉回4元，不少人一看翻倍基本上都會割肉的，特別是長時間的向下或者橫盤。如果這些問題都解決了，砸盤就要開始。砸多少為適宜？根據大盤狀況，每天操盤必需跟著大盤走，當大盤大跌時，你必需深砸下去，這時候成本很低，只要用少量籌碼將關鍵點位砸開即可，會有止損盤幫你接著砸下去。但是尾盤必需進一些籌碼，防止第二天大盤走低或者走高，有一定量籌碼就好靈活掌握，也就是說，要在操盤時盯著指標股。

　　為什麼要盯著指標股去做？關鍵就在於成本，隨著大盤波動，你的成本最低，指標股跌時，你也跌，所用砸盤籌碼量最少，因為沒有多少人敢買，可以深砸。當大盤漲時你去拉，同樣無須買多少，只要將關鍵點位的籌碼買掉即可，有人會將股價推上去，到一定高點，你還可以將低位進的籌碼出掉一些，這樣可以騰出一點資金做一點差價。

　　所以，我們看到的股市局面就是要漲一起漲，要跌大家都去跌。

六、針對不同投資者的策略

　　在股市中的人分好幾種，趨勢投資者，套牢後不理不睬者，技術派，基本面派，長線客，短線炒家等等。

　　我要在這個股票裡做莊，這些人我都要面對，儘量的讓他們在我控制的這個股票裡少賺或者割肉而去，這時候我就要用很多辦法來對付，因為他們賺多了，意味著我就賺少了，他們不割肉，我就賺不到錢。

　　技術派一般短線較多，喜歡做波段，這裡面高手很多，這些也是我們要重點提防的，有時候稍有不慎就可能導致我們整個計畫的夭折。因為一些高手有不少死忠跟著，容易形成較大的資金買盤或者賣盤。有時候，我們也會跟一些民間高手進行溝通，希望他們能配合我們的佈局，當然，我們會讓他們在這其中也能有所獲利。

　　我一般最喜歡套牢後不理不睬的，這些人把錢交給我後幫我鎖定了大部分籌碼，使我在底位有充足的資金縱橫馳騁。

　　基本面派也是我喜歡的第二位，因為當我將股價拉高後他們基本就接手了，企業的基本面在我拉高股價後變得非常亮麗，他們就會來接盤；等他們接完後公司基本面就發生改變，他們在低位就將籌碼再還給我。

　　這裡解釋一下我為什麼要猛殺遊資。

　　其實，這關乎自己的短期收益，因為短線客和遊資的錢最好賺，他們持籌碼的時間短，可以使我非常短的時間裡獲利。

　　例如套牢盤，你只能一次性的賺他一下，他然後就不動了，你就拿他一點辦法都沒有，這中間有時候長達幾年，在這幾年裡我可是要吃要喝的；基本面派也使我獲利不多，因為他們的利潤我還要和公司均分。

　　但短線客和遊資就不同了，我在一個波段中就可以獲利豐厚。

　　那怎麼做呢？

　　第一是是逐步拉升，這時候技術指標就開始走好，技術派的人一看技術指標，一般都容易被誘惑進來，這中間我就邊拉邊賣，需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中，使他們看上去技術指標仍然沒有到頂，股價還可以漲得更高，這時候第二天來個沖高回落，然後第三天猛然下跌，他們基本上就開始交槍了，不用我來，股價就下去了，這中間自然我設定好價位來撿果實，對遊資更是這樣，上半段我來拉，遊資一看股價看漲，立即蜂擁而來，那下半段我就將部分籌碼交給他們，第二天我來個低開低走，遊資一看勢頭不對立即出逃，這時候我就要看出逃數量，並計算自己的成果，如果出逃數量足夠多，那我下午就拉起，因為大部分短線客都走了，我就不需要支付多少利潤出去，很容易將股價拉起來，而我在這兩天來回的差價最少是賺交易額的3%左右。但如果發現沒有走多少時，那我就繼續向下做。

　　這就是我們操作一隻股票的整個過程，這個時間少則一年的時間，多則2-3年。現在回頭來看，那些什麼明星基金經理、交易員，都是包裝出來的；分析師發佈的報告，也都是為了應付差事，拿一份工資。真正的操盤手是根本不看這些的。

　　現在你明白為什麼你一賣就漲，一買就跌啊？因為你跟大部分人的行為是一致的。

　　這正是機構能獲利的根本原因！

一個良心發現的交易員的自白

2015年3月27日夜

===轉貼完畢.

上方.第六點內文提到=

[[第一是是逐步拉升，
這時候技術指標就開始走好，技術派的人一看技術指標，一般都容易被誘惑進來，
這中間我就邊拉邊賣，需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中...]]
---

如果有人不相信.價+量+指標.
都是主力能<作畫>給我們看的.
不妨去找幾位主力問問

同樣.
財報也是大股東可以<編寫>給我們看的.
小股本的公司.拿十億出來做營收發股利.股票換鈔票可以賺百億.
(當然～需經好幾手=主力+金主+媒體+不能說的利益關係者～所以實收沒有十倍)
賺一次可撐數年.數年後再來一次;
如果不相信.也不妨去找幾位大股東問問

oldcatlo

HappyWise 發表於 2016-10-23 16:20
報告老貓:

以您慣下兩口單的情況.您可考慮:

我是用有獲利才加碼的方法，這個方法一直有想要採用。

HappyWise

*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

2.雖然掌握到主趨勢.但因學習短線與當沖.又繳了數萬學費～賺的不夠賠的
整個十月份.(2016.1003---2016.1031).期現貨累計大虧= 38元!落入敗部!

3.指標太長的問題已部分解決.(採用最簡單的解法)=由60分線.改看15分線;並以5分線當沖.

4.目前每日交易1X到2X筆(股票期貨).無法列出清單.亦無法寫交易日誌
(除非您跟我一樣.為了實戰測試與練功學習.否則千萬不可頻繁交易!)
(新手頻繁交易=可保證是必敗的!)

5.近期測試三種短線的技術指標系統.
效益都輸給老貓(oldcatlo大大)公布的<小紅藍均線系統>!

6.下個月SOP=
從做中學-->閱讀吸收經驗-->思考-->檢討-->修正-->Loop.

不知新手需花多久時間.才能學會短線操作
(跟現貨週線操作相較.還真是天差地遠啊

oldcatlo

HappyWise 發表於 2016-10-31 16:12
*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

我是小正啦 !

修正出場點中。

交易次數要少。

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-10-31 16:12
*** 2016.1031.一 ***

1.今天收月線.10月如預期=六連紅.

2016.1113.日.

幾點心得記錄與分享.

A.自11月8日起.個人對於<多.空>已完全沒看法.
亦即.成為完全順勢操作者.
隨勢.但無多空

B.每個人.都應該自行研發一套交易系統.(或一套以上)
可以採用別人的系統.但.
B-1.務必要<完全明白>該系統的特性+適用與劣勢的狀況!
B-2.務必至少要修改為.合自己使用的參數.而非完全取用別人的系統!

原因=
完全採用別人的系統.只要走勢不合.出現連續虧損時.很難or不可能.完全守紀律!
而只要在市場交易得夠久夠多.連續虧損是絕對會出現的.

唯有自行研發 or 完全明白.並.至少修改為.自已願意遵守的參數.
才有可能在連續虧損來臨時.還能對該系統有信心
(但.別想創出完美的系統)

C.研發或取用的系統.應該要明白優勢何在.
如果不知道自己有何優勢?～那就先尋找優勢
(下方介紹的書中.會有足夠提示)

D.順勢系統與邏輯.適度調整後.依然可運用在當沖.或大多數時間長度上
(測試過幾套系統後.新手個人目前仍選用.最普通的均線順勢系統)

逆勢系統雖有較高的勝率.進出場點也常比較佳.但.實在與個性不合
順勢系統雖勝率低.且.去頭去尾後.只要[走勢不夠]就幾乎必敗.但.很合新手個人

E.如果沒有幾百筆或上千筆的交易經驗.最好別碰當沖!
尤其是期貨當沖!
當沖的要求.遠比週線或日線的現貨交易高很多.很多.非常多～

正如同艾爾德醫生所言=[若有紀律上的問題or資金控管的問題.當沖會將之放大非常多倍!]
如果沒能力在日線以上的交易獲利.則.當沖幾乎可保必敗.且.敗得非常快

如果對自己的交易能力極具信心者.則可在良好的風險控管前提下.嘗試當沖.可能會愛上他
(這幾個月的數百筆當沖.學到的東西.遠超過我過去幾年上千筆月週日交易)

F.原先在敗部時.新手個人很有信心.很敢於進場交易;
現在雖回到勝部.但
隨著經驗知識的提升.卻變得...對市場有著相當高的敬畏!

不知道之後.自己又會有怎樣的改變～

---

G.當初.
發兩個討論串的原因.是希望拋磚引玉.尋找出.一套能讓每位新手參考的簡易好系統.
讓.每位想要改變自己未來的人.能有個好的起始～

幾個月操作下來.小有成長後.
漸漸明白.初衷是不可能達成的任務!!

經驗雖可傳承大部分.但無法全部;
尤其是.資金控管+<紀律>.
這是靠多年閱讀.反覆操作.不停思考.持續修正...等逐漸累積的過程.才能磨練出的!

H.推薦幾本.對.有心從事交易操作(非長期投資)極有助益的必讀好書=

*.最偉大的傳奇操作者.誰能一生數次.從零到頂峰?!=[傑西李佛摩股市操盤術完整版]
http://www.books.com.tw/products/0010359583?loc=P_asb_001

*.技術指標的基礎知識=[動能指標]
http://www.books.com.tw/products/0010100895

*.艾爾德心理醫生.亦是實戰高手.提供三套交易系統=[新操作生涯不是夢]
http://www.books.com.tw/products/0010685502

*.另一套艾爾德醫生的書.雖不少重複.卻也不少新得=[走進我的交易室]
http://www.books.com.tw/products/0010679003

後兩本是今年有幸拜讀到.交易實戰上難得一見的好書!

詳閱這四本多次.再加上幾年實戰與思考.
相信用心者.應能開創自己的未來

HappyWise

HappyWise 發表於 2016-11-13 21:20
2016.1113.日.

幾點心得記錄與分享.

2016.1123.三.


關於<股票期貨>之當沖.需先知道:
標的=10元～50元=每跳0.05元(股票期貨X2000=每跳100元)
標的=50元～100元=每跳0.1元(股票期貨X2000=每跳200元)
標的=100元～500元=每跳0.5元(股票期貨X2000=每跳1000元)
---

建議分組操作:
*.高價組= T50 + 儒鴻 + 聯發科 + 可成 + 小立光 + 台積電 + 美律 + 上銀...等.
*.中低價= FB上証 + 宏達電 + 鴻海 + 富邦金 + 國泰金 + TPK + 微星 + 和碩...等.
*.低價組= 晶電 + 宏碁 + 聯電 + 中鋼 + 友達 + 群創 + 長榮 + 長榮航...等.

A.高價組1～2口.可搭配大台.
B.中低價兩組.可搭配小台與選擇權.
---

1.如前所述.交易經驗不足者.請務必留意.當沖與期貨.皆為高風險!

2.操作有信心者.建議從中低價組入手.且.都由1口做起.
經過一段時間.確認能控制虧損時.再增加口數不遲

3.高價組每跳1000元.如果跳10檔停損認賠=1萬元;
如果單一標的下個10口.停損=10萬元;
如果一天內.多標的交易10來次.一天可以是百萬來回;
如果運氣欠佳.遇到較多連續虧損.一個億短短幾年就沒了～!

運氣好.一兩年可以賺一個億?～這樣想的話.則您的手.肯定比我這個新手還要稚嫩

4.即使不是當沖.期貨亦限制每個月第三個週三結算.
如果只會一招<虧損就抱著>等回本;
或加上另一招<攤平>;
請小心100元的虧損.有機會變成100萬的虧損
---

5.高價組做起來像這樣=


跳個五六檔.感覺可能有走勢-->進場.
六檔=3元.股價若為150元.則 3/150 = 2%～進場差不多也走完了!剛好進去付帳兼洗碗～順便擦地板

6.中低價組做起來像這樣=


股價若為80元.六檔=0.6/80=0.75%～走勢若為1.5%～則出場時.還有機會獲利0.5%上下.
此為中低價組的優勢!
故.以當沖而言.以較多口數的中低價標的.取代較少口數的高價組.應是正確選擇

7.股票期貨的交易成本.遠比兩張現貨低粉多!(如上兩圖)
有心以一日內or一個月內之短期操作.來加強奶O者.
在嚴控資金與風險的情況下.並選擇流動性高之標的～是可列入考慮