上班族之選擇權操作策略

lusong7

如果:雷曼再起...次日開盤期貨全部跌停開出...逆價差已經達200點以上
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當天應該可以把賺3年的全虧光
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您的方法可以閉開以上風險嗎?.....不可以告訴投資人您不會碰到哦!

cictim357

沒有任何投資沒有風險啦
這個方法有幾個重點：
1.不貪
2.大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
   4-5000左右，多為主，中間部份看季線判多空
3.多空比例配置
4.往不利方向位移300點時的調整策略或不玩(退出觀望)
5.資金控管，3-4成戶頭資金來操作

lusong7

沒有任何投資沒有風險啦
這個方法有幾個重點：
1.不貪
2.大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
   4-5000左右，多為主，中間部份看季線判多空
3.多空比例配置
4.往不利方向位移300點時的調整策 ...
cictim357 發表於 2010-11-30 17:16

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莊家.....大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)
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12月1日股市大漲147點....正價差有30點
如果再長紅....2天就可以讓上班族無法睡覺了
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賺了362天...不用雷曼再起 ...3天...3天噴出行情照樣可以讓莊家退場
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玩期貨選擇權沒有人設定 8000空為主  4-5000多為主
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樂活族只是想提醒...上班族真的不適合操作選擇權.... 選擇權是很好的投資工具應給熟悉的人避險使用

cictim357

選擇權很多人不認同
因為利潤高，風險當然高

這個方法利潤不高，風險當然小一點，大概月報酬2-3%

這個月一開始操作6成sc9000及4成sp7600，12月1日股市大漲147點....正價差有30點
sc9000不動，sp7600調整為sp8200，買期指多單避險------睡的很安穩

lusong7

選擇權很多人不認同
因為利潤高，風險當然高

這個方法利潤不高，風險當然小一點，大概月報酬2-3%

這個月一開始操作6成sc9000及4成sp7600，12月1日股市大漲147點....正價差有30點
sc9000不動，sp7600調整為sp ...
cictim357 發表於 2010-12-3 23:01

您應該已經犯了操作選擇的大忌....獲利小但風險增加
您可以說明您期初sell 7600put 9000call 獲得點數轉成金額(扣除手序等費用)是多少嗎?
假如7600 put 您平倉好了....但您又sell put 8200 +買期指多單避險(正價差有30點).....風險應該現在才來到您卻不認為(大漲時sell put ...正價差時買期指多單)
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雖然離當月結算沒有多少天....漲不到9000您可以睡的安穩
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤 大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺低
sell put 8200 +買期指多單 (突然反轉)應該傷腦筋了...
很不幸再下一日...北韓再放炮不小心死了日本遊客....
當日再殺300點開出....7600 put 您有平倉還好...若沒有慘了!
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2個交易日 600點蒸發....不知您會認賠殺出嗎?...
(更恐怖的是 明天就是結算日)
若您保證金很多...那就要賭一下 會不會壓低結算....(期交所公佈..調高保證金成數)
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上班族..心臟應該沒這麼強...那幾天應該魂飛魄散...班不用上了...心早已飛走
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您的操作很有可能一直賺20個月...但碰到一次保證連本代利吐回去
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您千萬不可以告訴上班族...沒這麼倒楣會碰上以上情形....
也許樂活族就是這麼倒楣...曾經碰上

cictim357

我用500萬操作200口
sp7600 80口 平倉淨利約28000
sc9000 成本18  (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000
期指多單1口  8598
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤 大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺低
會認賠殺出-苗頭不對先跑
2個交易日 600點蒸發....不知您會認賠殺出嗎?...
早已跑掉了

漲我不怕，怕大跌，所以只要感覺不對就要跑-不管輸贏
當然不敢保證，但如果照我的方法，長期下來應該不會輸

cictim357

sp8200目前賺10點-100口-淨利40000
期指多單1口  8598 賺32點

lusong7

我用500萬操作200口
sp7600 80口 平倉淨利約28000
sc9000 成本18  (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000
期指多單1口  8598
但若下一個交易日(歐洲風爆來了)期貨開盤 大跌300開出...正價差轉逆價差....持續殺 ...
cictim357 發表於 2010-12-4 23:10

莊家.....大概8000以上，空為主(如果:雷曼再起...，應該賺錢的)

您應該沒有碰到期貨跌停開出的日子...那天絕對是輸您2年的對方絕地大反攻的好時機...
sc9000 成本18  (下星期一準備平倉轉1月份)目前淨利72000代表您放幾乎1個月且口數超過100口
若星期一:市場突然傳出對岸撤飛彈.....期貨漲停開出...您跑的機會都沒有
期貨瞬間漲停您應該也沒碰過.....(期貨1口多單600點賺的多少?100口sell call 9000您應該向上班族說明可能會賠多少?)....但不能說您沒這麼衰會碰到

怎麼您的玩法不能碰到雷曼再起或簽2岸合平協定...跟本不能碰到期指漲跌停

看懂了嗎?您可以玩...但上班族不適合玩
今日指數8600  7%=600點+正逆價差....
您的玩法真的不適合上班族玩.....

不向您說明了(您和我算同類)....我明天(星期一)也要盯盤....

cictim357

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上面的策略風險很大，雖然目前每個月都穫利，但是口數不宜放大，碰到一次就會很慘

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以下的策略風險有限，雖然獲利較少，不過資金可以放大，應該會更穩

2011/05/18  改良為極價外6-8檔，壓兩頭，+BC低2檔+BP高2檔(組成非對稱賣出鐵禿鷹價差)

                          買權多頭價差+賣權空頭價差，當大盤趨勢出現時，要將反向的買方解開

例  

      BC9300    5口    SC9500  30口

      SP8300   60口    BP8500  10口

2011/5/26 趨勢應該往上      將 BP8500  10口平倉