用對方法---我的機會總是比別人多一點

樂活族

大地彩妝師 發表於 2014-5-20 09:16
對呀
我是計畫放10年呀
現在多1張了

把中鋼現股給賣了 買近等額再加一點點的中鋼牛

理論上大漲大跌您都會很高興

等配股配息完 再買回中剛現股
(殘留的中鋼牛 當樂透獎卷)
若盤整-理論上您省到的稅換成樂透彩卷了


我很久沒玩 現股了
有無適當的中鋼牛您要找一下

longstay

大地彩妝師 發表於 2014-5-20 09:16
對呀
我是計畫放10年呀
現在多1張了

券商軟體-權證-台股相同標的權證， 就有很多標的，認購權證(看多)

假設您有2002中鋼200張，股價25元，配息1元，
認購權證的價格3元，delta為0.5，
除息前可將股票轉成400張(200/0.5=400)認購權證
賣200*25*1000=500萬，買400*3*1000=120萬， 剩下380萬
除息後反過來操作，賣400*3*1000=120萬，買200張中鋼股票要480萬
所以這20萬元不需繳所得稅及2代健保費

如果只是要節稅，買牛證(深度價內的認購權證)就簡單多，不用管隱含波動度
但是標的不多

重點是要如何挑選認購權證
1.隱含波動度愈低較便宜，但要穩定(不好的券商會調低)
2.較高的行使比例
3.至少離到期日90天以上
4.價外10趴左右
5.隱含波動度愈接近歷史波動度愈好
6.最重要的要找好的發行券商

權證跟選擇權是類似的商品
差異-權證是券商發行，只能買認購權證或買認購售權證(空)

我剛研究1個多月，算是新手啦
希望對您有幫助

樂活族

今天尾盤要結算

富邦金 40-40.7都好
金融選 990以下都好(下跌都好)
大盤8890 更好

準備富邦金15張現股 出清

--------------------------------
09:17:16 金融選980call 6.3點  平倉1口了 賺3.59點
09:26:15 金融選980call 5.3點  平倉1口了 賺4.59點
金融選 賺 8.18點*250=賺2045

差點忘了 之前賣出了 sell put 8900 4口 共103點 (控制大盤往下 : 我想要的方向)
於10:46:10 平倉了7.6*4=30.4
所以 103-30.4*50元=賺3630元



富邦選 收40.41
共獲利 (40.7-40.41)*8=2.32*2000元=賺4640

富邦金現股 (40.4-39.5)*8*1000=賺7200

毛利(沒算手序費+稅)=7200+4640+3630+2045=17515

所以這月 利用這方式
本金約80萬 賺了17515=月獲利約2.19%


--------檢視庫存 同樣方式 繼續玩--------------------
富邦金15張現股 因為跑去吃中飯 忘了賣 所以
現股 仍有15張 基期價=40.4元了

賣出 6月 金融選980 put 9點  1口
賣出 6月 富邦選 sell put 40 0.96 1口
賣出 6月 富邦選 sell call 40 0.62 1口
賣出 6月 富邦選 sell call 42 0.23 1口


不知道大家看得懂 如何利用衍生性金融商品
1: 稍微避險
2: 鎖定獲利
3: 安全範圍內賺投機財

切記不要變賭博 自認看得懂富邦金的走勢

明天一早就會
把現股賣了(降低風險) 或 賣出 sell call (稍微避險)

樂活族

富邦金15張現股  基期價=40.4元了

有現股就會有壓力也有機會  
但離結算日還有近15個交易日  

賣出 6月 金融選980 put 9點  1口
賣出 6月 富邦選 sell put 40 0.96 1口
賣出 6月 富邦選 sell call 40 0.62 1口
賣出 6月 富邦選 sell call 42 0.23 1口

5月22日
09:04:28 金融選 sell call 980 15點 1口
09:21:55 富邦選 sell call 40 0.87點 1口
09:51:02 富邦選 sell call 40 0.92點 1口
09:51:04 富邦選 sell call 40 0.98點 1口
10:15:48 富邦選 sell call 40 1.02點 1口
12:17:57 富邦選 sell call 40 1.01點 1口

大漲100點 手忙腳亂 想的跟做的有點不同
反正 有賺最重要

樂活族

2014年 5月 23日 開盤前分析

大盤多頭就像要攻上9000一樣 今天是好機會

09:48:44 sell call 富邦選40 1.25點 1口
12:28:40 sell call 富邦選42 0.38點 1口
13:12:09 sell call 富邦選42 0.42點 1口
買進現股 富邦金 41.3 2張 41.45 2張 (累積19張現股了)

大家應該覺得我的操作 有點怪 (當然 要不然那能 穩賺)

樂活族

大盤真的站上 9000點了
富邦金 加油!加油!加油!   往下跌也好
往上或往下都好啦! 能賺多少隨緣啦!

還有十幾個交易日才結算

樂活族

2014年 5月 26日
大盤多頭就要攻上9000一樣 會過關拉回嗎? (我猜不到啦)

10:05:13 sell call 富邦選42 0.5點 1口
10:08:51 sell call 富邦選42 0.53點 1口
12:43:17 sell call 富邦選42 0.59點 1口
買進現股 富邦金 41.65 3張 41.9 2張  (累積24張現股了)


當賣出的 sell call 40 履約價 為價平時
其實都可以低掛 buy call 40 若買進成交 則賣出 現股2張
也可以部份提前 獲利了結 這要靠點運氣與技巧

樂活族

5月27盤前分析

我不是要預測會漲或跌啦！

而是看看自己庫存覺得小跌一些是最佳狀態如結算收41
所以操作方式如下
平盤或漲，應該加碼富邦金＋sel| call42
小跌不動或少量加碼以上
大跌就不動或sell put40

現在是想辦法讓己經獲利的放口袋啦！
管他的往上往下，反正都會賺

那崩盤呢？我知道啦！，因為我等很久了
希望等他的過程也能賺錢
不要把錢放定存等

09:05:56 sell call 42 0.63點 1口
09:07:21 買進富邦金 42.05 2張


或許有朋友會說 "那有人有那麼多錢 一路買"

對的 我也沒那麼多 只不過平時我就把 1%的定存族資金收來了 給他們2%
也跟銀行談好了 我要用錢 要借我哦!  借2.5賺10% (比喻啦)


大盤過9000 多頭越愛玩 還有摩台結算
想要富邦金 小跌 他就是不從
準備使用 賤招 sell put 42

10:00:32 sell put 42 0.58點 1口


10:37:17 buy call 40 2.16點 5口 平倉
賣出現股 42.05 10張

樂活族

近月底 摩台期 要結算 其實這幾天波動都想對比平常來得大

今天只能玩一下子 等一下要出發到花蓮

看一下庫存 富邦金 41-42.5 都好 42我賺最多啦! 但還有點時間才結算

樂活族

看一下庫存 富邦金 41-42.5 都好 42我賺最多啦! 但還有點時間才結算

所以
sell put 980 金融選 要平倉 (在放只能賺100元)
sell put 40 富邦選 要平倉1口
sell put 42 富邦選 要平倉1口

sell call 40 富邦選 平倉2口+賣出現股4張
sell call 42 富邦選 平倉7口+賣出現股14張

所以現股 少2張哦!  (記得 富邦金漲沒好處)
大盤來到 相對新高點 9100 緊急 可以利用 sell put 9100 但要小心點